关于铜川市2014年财政决算的报告
——2015年12月4日在铜川市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会上
铜川市财政局
来源:市财政局
发布时间:2015-12-04 15:38
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市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我市2014年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府的委托,现将铜川市2014年财政决算情况报告如下,请予审议。
一、2014年财政决算情况
2014年,面对复杂的经济形势,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕全市经济社会发展大局,充分发挥职能,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,采取有力举措,克服了经济整体下行情况下财政收支的双重压力,完成了财政收入目标任务,促进了全市经济社会各项事业的发展。
(一)全市一般公共预算决算情况
全市地方一般公共预算收入完成220647万元,完成调整预算的100.3%,超收647万元,较上年同口径增长14%。其中税收收入完成136208万元,完成调整预算的89.6%,短收15818万元;非税收入完成84439万元,完成年初预算的124.2%,增收16465万元。
全市一般公共预算支出完成830052万元,完成调整预算的97.4%,较上年增支18532万元,增长2.3%。其中农林水事务支出117661万元,完成调整预算的97.2%,增长10.7%;科学技术支出5976万元,完成调整预算的99.9%,增长40.2%;教育支出173862万元, 完成调整预算的99.2%,增长5.2%;一般公共服务支出103168万元,完成调整预算的97.3%,增长1.6%;公共安全支出39183万元,完成调整预算的101.7%,增长6.9%;社会保障和就业支出111171万元,完成调整预算的99%,下降5.0%;城乡社区事务支出44414万元,完成调整预算的91.9%,增长20.1%;医疗卫生与计划生育支出71494万元,完成调整预算的99.4%,增长25.2%;文化体育与传媒支出26554万元,完成调整预算的99.5%,下降1.3%。
2014年全市一般公共预算收支平衡情况是:
全市地方一般公共预算收入220647万元,加上中省对我市的各项补助收入544387万元(其中税收返还及成品油价格改革补助15199万元,一般性转移支付补助278056万元,专项转移支付补助251132万元),地方政府债券收入29000万元,调入资金43118万元,上年结余收入-11092万元,全市财政累计总收入为826060万元。
全市一般公共预算支出830052万元,上解支出7354万元,到期的地方政府债券还本支出8787万元,全市财政总支出846193万元。
全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出22501万元后,累计赤字42634万元,其中:全市当年赤字8923万元,以前年度挂帐赤字33711万元。赤字增加的主要原因是由于当年税收短收造成财力缺口。
(二)市本级一般公共预算决算情况
2014年市本级地方一般公共预算收入完成91028万元,完成调整预算的100%,较上年同口径增长16.2%。其中:各项税收完成55915万元,完成调整预算的87.3%,短收8161万元;非税收入完成35113万元,完成调整预算的130.4%,增收8189万元。
市本级一般公共预算支出完成300140万元,完成调整预算的97.4%,较上年下降4.5%。其中:农林水事务支出21526万元,完成调整预算的100%,增长50.9%,主要是中省专项补助增加;科学技术支出1072万元,完成调整预算的100%,增长12.3%;教育支出19370万元, 完成调整预算的100%,增长26.8%;一般公共服务支出38741万元,完成调整预算的100%,增长19.5%;公共安全支出20440万元,完成调整预算的100%,增长7.7%;社会保障和就业支出46287万元,完成调整预算的100%,下降17.3%,主要是增加了对区县的补助;城乡社区事务支出22199万元,完成调整预算的95.7%,增长11.8%;文化体育与传媒支出14843万元,完成调整预算的100%,下降12.0%,主要是中省专项补助减少。
汇总统计,2014年市本级行政事业单位“三公”经费支出3794万元,比上年减少1120万元,下降22.8%。其中,出国(境)费15万元,公务用车购置889万元,车辆运行费2493万元,公务接待费398万元。总体看,2014年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定,严格控制一般性支出,市本级“三公”经费支出大幅下降。
2014年市本级一般公共预算收支平衡情况是:
2014年市本级地方一般公共预算收入91028万元,加上中省对我市本级的各项补助收入140772万元(其中税收返还及成品油价格改革补助11699万元,一般性转移支付补助82235万元,专项转移支付补助46838万元),地方政府债券收入27987万元,调入资金39423万元,上年结余收入-19449万元,市本级财政总收入为279761万元。
市本级一般公共预算支出300140万元,上解支出1827万元,到期地方政府债券还本支出7774万元,市本级财政总支出309741万元。
市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出7896万元后,累计赤字37876万元,其中当年赤字9570万元,以前年度挂帐赤字28306万元。2014年,市本级税收收入出现严重短收,加上当年到期债务扣款,市本级出现了财力缺口,虽然我们通过盘活财政存量资金,并对部分专项支出进行了压减,但由于缺口较大,产生了新的赤字。
二、政府性基金决算情况
2014年,全市基金收入完成57977万元,比上年增长36.8%(主要是土地出让收入增加),加上中省补助收入14751万元和上年结转收入21621万元,基金总收入94349万元;全市基金支出58179万元,上解支出28万元,调入一般公共预算安排支出22181万元,基金总支出80388万元。以上收支相抵基金累计滚存结余13961万元。
2014年,市本级基金收入完成55822万元,比上年增长36.9%(主要是土地出让收入增加),加上中省补助收入14751万元和上年结转收入13048万元,基金总收入83621万元;基金支出24698万元,上解支出4万元,补助下级支出34584万元,调入一般公共预算安排支出19086万元,基金总支出78372万元。收支相抵市本级基金累计滚存结余5249万元。
三、市本级国有资本经营决算情况
从2011年起,市本级印发了《铜川市国有资本经营预算管理办法》和《铜川市市级国有资本经营预算编报试行办法》,开始编制市级国有资本经营预算,为了保证公共财政预算收入规模不出现大起大落,市本级国有资本经营预算一直在公共财政预算中编列。2014年,市本级国有资本经营收入调整预算4500万元,实际完成7997万元,完成调整预算的177.7%。其中:利润收入1416万元,产权转让收入3921万元,其他国有资本经营收入2660万元;市本级国有资本经营支出7997万元,全部用于企业项目资本金投入、企业改制及职工安置等。
四、中省各项补助情况
2014年,中省共下达我市各项补助资金544387万元,比上年增加32600万元,增长6.4%。其中:补助市本级140772万元,补助区县403616万元。随着中省各项补助力度的加大,进一步提高了我市各级财政的保障能力。
过去的一年,我市财政收入任务如期完成,重点支出得到较好保障,财政支出进度进一步加快,结余结转资金明显减少,财政改革不断深入,各项财政工作稳步推进。但同时,我市财政运行中还存在着支柱产业税收贡献大幅下滑,财政收入增长缺乏后续财源支撑,财政新增支出不断增加,支出压力进一步加大等问题。对此,我们将严格按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)相关规定,完善预算管理制度,深化各项财政改革,采取有效措施,切实加以解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2015年是“十二五”规划的收官之年,也是我市转型发展的关键之年,财政部门将紧紧围绕全市工作大局,按照市委、市政府的统一部署,认真落实市第十五届人大六次会议决议和本次常委会审议意见,克难攻坚,锐意进取,采取更加有力的措施,积极组织财政收入,加强支出管理,全力推进财政改革,为我市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献!
以上报告,请予审议。
附表1
铜川市2014年财政一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
2014年调整预算数 |
2014年决算数 |
超收 |
完成调整预算进度 |
项目 |
2014年预算数 |
2014年调整预算数 |
2014年决算数 |
完成调整预算 |
备注 |
一、税收收入 |
152026 |
136208 |
-15818 |
89.6% |
一般公共服务支出 |
71432 |
106018 |
103168 |
97.3% |
调整预算较年初预算共计增加357584万元.其中:短收调减18457万元,税收返还1727万元,中省专款251132万元,新增转移支付补助43434万元,上年结转18410万元,债券转贷安排20213万元,调入资金41125万元。 |
增值税 |
27900 |
28154 |
254 |
100.9% |
国防支出 |
1105 |
1293 |
1293 |
100.0% |
营业税 |
52526 |
37582 |
-14944 |
71.5% |
公共安全支出 |
30783 |
39774 |
39183 |
98.5% |
企业所得税 |
6600 |
5452 |
-1148 |
82.6% |
教育支出 |
114738 |
175212 |
173862 |
99.2% |
个人所得税 |
5900 |
3100 |
-2800 |
52.5% |
科学技术支出 |
3182 |
5982 |
5976 |
99.9% |
资源税 |
9000 |
7748 |
-1252 |
86.1% |
文化体育与传媒支出 |
17818 |
26679 |
26554 |
99.5% |
城市维护建设税 |
15000 |
9837 |
-5163 |
65.6% |
社会保障和就业支出 |
69347 |
112330 |
111171 |
99.0% |
房产税 |
3100 |
2869 |
-231 |
92.5% |
医疗卫生与计划生育支出 |
29200 |
71909 |
71494 |
99.4% |
印花税 |
2100 |
2334 |
234 |
111.1% |
节能环保支出 |
4707 |
28419 |
26971 |
94.9% |
城镇土地使用税 |
2800 |
3027 |
227 |
108.1% |
城乡社区支出 |
36278 |
48349 |
44414 |
91.9% |
土地增值税 |
3100 |
2499 |
-601 |
80.6% |
农林水支出 |
43013 |
121079 |
117661 |
97.2% |
车船税 |
2100 |
2208 |
108 |
105.1% |
交通运输支出 |
7137 |
11853 |
11834 |
99.8% |
耕地占用税 |
1900 |
7011 |
5111 |
369.0% |
资源勘探信息等支出 |
6598 |
15059 |
14783 |
98.2% |
契税 |
20000 |
24387 |
4387 |
121.9% |
商业服务业等支出 |
1863 |
5643 |
5434 |
96.3% |
二、非税收入 |
67974 |
84439 |
16465 |
124.2% |
金融支出 |
390 |
306 |
306 |
100.0% |
专项收入 |
13500 |
16294 |
2794 |
120.7% |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
24000 |
19884 |
-4116 |
82.9% |
国土海洋气象等支出 |
2607 |
7248 |
7209 |
99.5% |
罚没收入 |
8500 |
6836 |
-1664 |
80.4% |
住房保障支出 |
5277 |
61550 |
61550 |
100.0% |
国有资本经营收入 |
3500 |
17296 |
13796 |
494.2% |
粮油物资储备支出 |
1666 |
2377 |
2377 |
100.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
14000 |
15051 |
1051 |
107.5% |
预备费 |
8894 |
|
|
|
其他收入 |
4474 |
9078 |
4604 |
202.9% |
国债还本付息支出 |
3100 |
2455 |
2455 |
100.0% |
分部门收入 |
220000 |
220647 |
647 |
100.3% |
其他支出 |
35834 |
9018 |
2357 |
26.1% |
|
国税 |
31100 |
30778 |
-322 |
99.0% |
|
|
|
|
|
|
地税 |
115000 |
110883 |
-4117 |
96.4% |
|
|
|
|
|
|
财政 |
73900 |
78986 |
5086 |
106.9% |
支出合计 |
494969 |
852553 |
830052 |
97.4% |
|
收入合计 |
220000 |
220647 |
647 |
100.3% |
|
|
|
|
|
|
中省补助收入 |
236686 |
544387 |
307701 |
230.0% |
上解中省支出 |
1717 |
|
7354 |
|
|
税收返还补助 |
8951 |
15199 |
6248 |
169.8% |
出口退税上解支出 |
|
|
|
|
|
各类转移支付补助 |
227735 |
529188 |
301453 |
232.4% |
专项上解支出 |
1717 |
|
7354 |
|
|
地方政府债券转贷收入 |
|
29000 |
29000 |
|
地方政府债券还本支出 |
|
|
8787 |
|
|
调入资金 |
|
43118 |
43118 |
|
增设预算周转金 |
|
|
|
|
|
上年结余收入 |
|
-11092 |
-11092 |
|
结转下年支出 |
|
|
22501 |
|
|
收入总计 |
456686 |
826060 |
369374 |
|
支出总计 |
496686 |
852553 |
868694 |
|
2013年累计赤字33711万元,2014年收支相抵赤字42634万元,当年赤字8923万元。 |
|
附表2
铜川市本级2014年财政一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
收入 |
支 出 |
项目 |
2014年调整预算数 |
2014决算数 |
超收 |
完成年初预算进度 |
项目 |
2014年预算数 |
2014年调整预算数 |
2014年决算数 |
完成调整预算 |
备注 |
一、税收收入 |
64076 |
55915 |
-8161 |
87.3% |
一般公共服务支出 |
25374 |
38745 |
38741 |
100.0% |
调整预算较年初预算共计增加120367万元.其中:短收调减26472万元,税收返还1009万元,中省专款46838万元,一般性转移支付补助30947万元,上年结转8433万元,债券转贷安排20213万元,调入资金39399万元。 |
增值税 |
20000 |
18722 |
-1278 |
93.6% |
国防支出 |
932 |
1100 |
1100 |
100.0% |
营业税 |
22526 |
15764 |
-6762 |
70.0% |
公共安全支出 |
14921 |
20440 |
20440 |
100.0% |
企业所得税 |
1700 |
1602 |
-98 |
94.2% |
教育支出 |
16493 |
19370 |
19370 |
100.0% |
个人所得税 |
700 |
1049 |
349 |
149.9% |
科学技术支出 |
913 |
1072 |
1072 |
100.0% |
资源税 |
5000 |
4252 |
-748 |
85.0% |
文化体育与传媒支出 |
13313 |
14843 |
14843 |
100.0% |
城市维护建设税 |
7800 |
3938 |
-3862 |
50.5% |
社会保障和就业支出 |
26870 |
46287 |
46287 |
100.0% |
房产税 |
2000 |
1779 |
-221 |
89.0% |
医疗卫生与计划生育支出 |
10252 |
24811 |
24811 |
100.0% |
印花税 |
1250 |
1089 |
-161 |
87.1% |
节能环保支出 |
1647 |
16774 |
16208 |
96.6% |
城镇土地使用税 |
1700 |
1936 |
236 |
113.9% |
城乡社区支出 |
18955 |
23199 |
22199 |
95.7% |
车船税 |
600 |
665 |
65 |
110.8% |
农林水支出 |
18406 |
21527 |
21526 |
100.0% |
耕地占用税 |
400 |
5119 |
4719 |
1279.8% |
交通运输支出 |
5751 |
9150 |
9146 |
100.0% |
契税 |
400 |
|
-400 |
|
资源勘探信息等支出 |
4982 |
10489 |
10489 |
100.0% |
二、非税收入 |
26924 |
35113 |
8189 |
130.4% |
商业服务业等支出 |
1474 |
3245 |
3239 |
99.8% |
专项收入 |
5000 |
8310 |
3310 |
166.2% |
金融支出 |
390 |
306 |
306 |
100.0% |
行政事业性收费收入 |
7000 |
7436 |
436 |
106.2% |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
罚没收入 |
4700 |
3747 |
-953 |
79.7% |
国土海洋气象等支出 |
884 |
1521 |
1521 |
100.0% |
国有资本经营收入 |
4500 |
7997 |
3497 |
177.7% |
住房保障支出 |
2940 |
42748 |
42748 |
100.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
5250 |
7007 |
1757 |
133.5% |
粮油物资储备支出 |
1298 |
1601 |
1601 |
100.0% |
其他收入 |
474 |
616 |
142 |
130.0% |
预备费 |
4500 |
|
|
|
分部门收入 |
91000 |
91028 |
28 |
100.0% |
国债还本付息支出 |
3100 |
2273 |
2273 |
100.0% |
国税 |
20650 |
20113 |
-537 |
97.4% |
其他支出 |
14274 |
8535 |
2220 |
26.0% |
|
地税 |
47800 |
38182 |
-9618 |
79.9% |
|
|
|
|
|
|
财政 |
22550 |
32733 |
10183 |
145.2% |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
91000 |
91028 |
28 |
100.0% |
支出合计 |
187669 |
308036 |
300140 |
97.4% |
|
中省补助收入 |
70139 |
140772 |
70633 |
200.7% |
上解中省支出 |
-30 |
|
1827 |
|
|
税收返还补助 |
5681 |
11699 |
6018 |
205.9% |
出口退税上解支出 |
|
|
|
|
|
各类转移支付补助 |
64458 |
129073 |
64615 |
200.2% |
专项上解支出 |
-30 |
|
1827 |
|
|
区县上解收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府债券 |
|
27987 |
27987 |
|
|
|
|
|
|
|
调入资金 |
|
39423 |
39423 |
|
地方政府债券还本支出 |
|
|
7774 |
|
|
上年结余收入 |
|
-19449 |
-19449 |
|
结转下年支出 |
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7896 |
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收入总计 |
161139 |
279761 |
118622 |
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支出总计 |
187639 |
308036 |
317637 |
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2013年累计赤字28306万元,2014年收支相抵赤字37876万元,当年赤字9570万元。 |
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附表3
2014年铜川市政府性基金预算收支决算总表
单位:万元
项 目 |
收 入 |
项 目 |
支 出 |
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合计 |
其中:市本级 |
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合计 |
其中:市本级 |
一、农网还贷资金收入 |
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一、一般公共服务 |
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二、文化事业建设费收入 |
|
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二、教育 |
2411 |
284 |
三、地方教育附加收入 |
2021 |
990 |
三、文化体育与传媒 |
68 |
8 |
四、政府住房基金收入 |
1200 |
1200 |
四、社会保障和就业 |
823 |
190 |
五、地方水利建设基金收入 |
|
|
五、城乡社区事务 |
47999 |
21335 |
六、残疾人就业保障金收入 |
|
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六、农林水事务 |
1602 |
665 |
七、国有土地收益基金收入 |
5 |
|
七、交通运输 |
|
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八、国有土地使用权出让金收入 |
43151 |
42870 |
八、资源勘探电力信息等事务 |
151 |
66 |
九、城市公用事业附加收入 |
63 |
63 |
九、商业服务业等事务 |
60 |
|
十、城市基础设施配套费收入 |
1527 |
1508 |
十、其他支出 |
5065 |
2150 |
十一、车辆通行费收入 |
|
|
|
|
|
十二、其他政府性基金收入 |
10010 |
9191 |
|
|
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|
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本年基金收入合计 |
57977 |
55822 |
本年基金支出合计 |
58179 |
24698 |
上年结余收入 |
21621 |
13048 |
上解支出 |
28 |
4 |
上级补助收入 |
14751 |
-19833 |
补助区县支出 |
|
|
调入资金 |
|
|
调出资金 |
22181 |
19086 |
|
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|
年终结余 |
13961 |
5249 |
|
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|
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基金收入总计 |
94349 |
49037 |
基金支出总计 |
94349 |
49037 |
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附表4
2014年中省各项财力性转移支付和专款补助情况统计表
单位:万元
项目 |
中省对市补助 |
市对下补助 |
备注 |
合计 |
544,387 |
403,615 |
|
增值税和消费税税收返还收入 |
10,553 |
3,375 |
|
所得税基数返还收入 |
609 |
100 |
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
4,037 |
25 |
|
均衡性转移支付收入 |
136,889 |
100,134 |
|
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 |
1,207 |
1,207 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
16,432 |
16,727 |
|
结算补助收入 |
5,964 |
3,810 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
35,423 |
|
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
1,182 |
|
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基层公检法司转移支付收入 |
6,511 |
4,592 |
|
义务教育等转移支付收入 |
6,613 |
6,250 |
|
基本养老保险和低保等转移支付收入 |
4,051 |
740 |
|
新型农村合作医疗等转移支付收入 |
9,450 |
9,450 |
|
农村综合改革转移支付收入 |
3,210 |
3,185 |
|
固定数额补助收入 |
51,124 |
49,726 |
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专项转移支付收入 |
251,132 |
204,294 |
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网络编辑:周治江
信息审核:许萌