铜川市招商局2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 787.64 | 一、基本支出 | 13 | 235.11 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 143.36 | |
三、事业收入 | 3 | 个人和家庭的补助 | 15 | 28.35 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 60.76 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
六、其他收入 | 6 | 2.64 | 二、项目支出 | 18 | 453.43 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 790.28 | 本年支出合计 | 21 | 688.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 154.54 | 年末结转和结余 | 23 | 256.28 |
收入合计 | 12 | 944.82 | 支出合计 | 24 | 944.82 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市招商局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 685.91 | 232.48 | 453.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 507.65 | 230.78 | 276.87 |
20110 | 人力资源事务 | 7.20 | 7.20 | |
2011009 | 公务员考核 | 7.20 | 7.20 | |
20113 | 商贸事务 | 442.75 | 223.58 | 219.17 |
2011301 | 行政运行 | 173.94 | 173.94 | |
2011308 | 招商引资 | 268.81 | 49.64 | 219.17 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.70 | 57.70 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.70 | 57.70 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.70 | 1.70 | |
21005 | 医疗保障 | 1.70 | 1.70 | |
2010501 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | |
211 | 节能环保支出 | 176.56 | 176.56 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 176.56 | 176.56 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 176.56 | 176.56 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市招商局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 685.91 | 232.48 | 453.43 |
301 | 工资福利支出 | 143.36 | 143.36 | |
30101 | 基本工资 | 62.34 | 62.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.59 | 67.59 | |
30103 | 奖金 | 7.33 | 7.33 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 508.77 | 60.77 | 448.00 |
30201 | 办公费 | 23.25 | 2.41 | 20.84 |
30202 | 印刷费 | 54.94 | 54.94 | |
30204 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
30207 | 邮电费 | 4.19 | 2.90 | 1.29 |
30209 | 物业管理费 | 1.10 | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 30.30 | 4.44 | 25.86 |
30213 | 维护费 | 1.87 | 0.25 | 1.62 |
30214 | 租赁费 | 11.35 | 11.35 | |
30215 | 会议费 | 66.26 | 66.26 | |
30216 | 培训费 | 1.26 | 1.26 | |
30217 | 公务接待费 | 10.90 | 2.43 | 8.47 |
30218 | 专用材料费 | 2.20 | 2.20 | |
30226 | 劳务费 | 30.82 | 22.86 | 7.96 |
30227 | 委托业务费 | 203.15 | 0.28 | 202.87 |
30228 | 工会经费 | 5.51 | 5.51 | |
30231 | 公务用车运行费 | 11.97 | 2.44 | 9.53 |
30240 | 税金及附加费用 | 3.51 | 3.51 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.13 | 15.93 | 30.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.35 | 28.35 | |
30307 | 医疗费 | 2.05 | 2.05 | |
30309 | 奖励金 | 8.14 | 8.14 | |
30311 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.27 | 1.27 | |
310 | 其他资本性支出 | 5.43 | 5.43 | |
31002 | 办公设备购置费 | 5.43 | 5.43 |
4.“三公”经费支出表
铜川市招商局2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 22.87 | 0 | 11.97 | 11.97 | 0 | 10.90 | 66.26 | 1.26 |
补充资料:
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位未购置公务用车;年末公务用车保有量0辆。
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待来铜客商1500余家。
三、市招商局2015年度决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计944.82万元。包括:财政拨款收入787.64万元,其他收入2.64万元,上年结转和结余154.54万元;
2.支出总计688.54万元。包括:
(1)基本支出235.11万元,其中工资福利支出143.36万元,个人和家庭的补助28.35万元,商品和服务支出60.76万元。
(2)项目支出453.43万元,其中招商引资支出2219.17万元,其他节能环保支出176.56万元。
(3)年末结转和结余256.28万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元,其中:基本支出232.48万元,主要用于人员经费和公用经费支出;项目支出453.43万元,包括招商引资业务经费219.17万元和其他节能环保经费176.56万元,主要用于完成年度安排的招商引资部分业务工作经费。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元,其中:一般公共服务支出507.65万元,包括人力资源事务7.20万元、商贸事务442.75万元、其他一般公共事务支出57.70万元,主要用于人员经费、公用经费支出和完成年度安排的招商引资部分业务工作经费;医疗卫生与计划生育支出1.70万元,行政单位医疗费用。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元,其中:工资福利支出143.36万元,商品和服务支出508.77万元,对个人和家庭的补助28.35万元,其他资本性支持5.43万元。主要用于人员经费、日常办公经费、公务经费支出和完成年度安排的招商引资部分业务工作经费。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.87万元,其中,公务用车购置及运行维护费11.97万元(其中公务用车维护费11.97万元),公务接待费10.90万元。
1.公务用车购置及运行维护费11.97万元,主要用于主要用于接待来铜企业考察以及招商引资活动中拉运展品的运行费用。
2.公务接待费10.90万元,主要用于主要用于各类招商引资活动和来铜客商、企业家考察洽谈项目和项目前期对接及签约项目跟踪服务等商务接待。
3.会议费66.26万元,主要用于完成年度安排的招商引资活动和部分业务工作会议。
4.培训费1.26万元,主要用于全市招商引资干部业务知识等方面培训。
铜川市招商局
2016年11月5日
附件: 铜川市招商局2015年决算公开变动说明
铜川市招商局2015年度部门决算公开补充填报表