一、部门概况:
1、部门主要职责:
(1)、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(2)、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(3)、负责住房公积金的核算;
(4)、审批住房公积金的提取、使用;
(5)、负责住房公积金的保值和归还;
(6)、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(7)、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;
(8)、承办市政府交办的其他工作。
2、部门的决算单位构成:
纳入本部门年度决算范围的单位包括:
事业单位1个。
二、2015年度部门决算表:
1、收支决算总表
铜川市住房公积金管理中心2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 | 779.08 |
一、基本支出 |
13 | 380.18 |
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 | 235.96 | |
三、事业收入 |
3 |
?对个人和家庭的补助 |
15 | 23.66 | |
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 | 120.56 | |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 | ||
六、其他收入 |
6 |
二、项目支出 |
18 | 102.12 | |
7 |
三、经营支出 |
19 | |||
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 | |||
本年收入合计 | 9 | 779.08 | 本年支出合计 | 21 | 482.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 686.88 | 年末结转和结余 | 23 | 983.66 |
收入合计 | 12 | 1465.96 | 支出合计 | 24 | 1465.96 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市住房公积金管理中心2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 183.65 | 183.65 | ||
2011009 | 公务员考核 | 4.2 | 4.2 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
2120101 | 行政运行 | 177.58 | 177.58 |
3、公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市住房公积金管理中心2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 183.65 | 183.65 | ||
301 |
工资福利支出 | 159.95 | 159.95 | |
30101 |
基本工资 | 153.85 | 153.85 | |
30103 |
奖金 | 4.2 | 4.2 | |
30104 |
社会保障缴费 | 1.9 | 1.9 | |
302 |
商品和服务支出 | 23.7 | 23.7 | |
30201 |
办公费 | 8.4 | 8.4 | |
30202 |
印刷费 | 0.8 | 0.8 | |
30209 |
物业管理费 | 0.2 | 0.2 | |
30217 |
公务接待费 | 1.4 | 1.4 | |
30226 |
劳务费 | 3.8 | 3.8 | |
30231 |
公务用车运行维护费 | 9.1 | 9.1 |
4.“三公”经费支出表
铜川市住房公积金管理中心2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
10.5 | 9.1 | 9.1 | 1.4 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计10批次,公务接待累计85人。
三、2015年度部门决算情况说明
(一)、2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计779.08万元。其中财政拨款收入779.08万元。
2、支出总计482.30万元。包括:
(1)、基本支出380.18万元。其中工资福利支出235.96万元,对个人和家庭的补助23.66万元,商品和服务支出120.56万元。
(2)、项目支出102.12万元。
(3)、年末结转和结余983.66万元。
(二)、公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
总支出为183.65万元。其中基本支出为183.65万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
其中:2011009公务员考核支出4.2万元,2100501行政单位医疗支出1.87万元,2120101行政运行支出177.58万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
其中:30101基本工资153.85万元,30103奖金4.2万元,30104社会保障缴费1.9万元,30201办公费8.4万元,30202印刷费0.8万元,30209物业管理费0.2万元,30217公务接待费1.4万元,30226劳务费3.8万元,30231公务用车运行维护费9.1万元。
(三)、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费9.1万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费9.1万元),公务接待费1.4万元。
1、公务用车购置及运行维护费9.1万元,主要用于购买油料及修理费。
2、公务接待费1.4万元,主要用于接待省、地方检查及日常招待。
附件: 铜川市公积金管理中心2015年决算公开变动说明
铜川市公积金管理中心2015年度部门决算公开补充填报表