一、部门概况
1.基本情况
照金景区管委会于2011年8月30日成立,为市政府派出机构,县级建制,经费实行全额预算管理。主要负责照金景区规划、开发建设的协调服务、旅游安全、景区文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。管委会内设办公室、党群工作部、经济发展局(招商局)、规划建设局(城乡统筹发展办公室)4个机构,共有工作人员11名,其中县级领导4名,科级领导2名,科员5名。
2014年管委会工作任务是:全年实现旅游综合收入6亿元,接待游客153.85万人次;当年完成旅游固定资产投资额1.3亿元、完成500万元以上招商项目不少于1个、投入旅游宣传促销资金不少于100万元;照金镇区建设标准化公厕1座;照金滑雪场项目完成投资6000万元并于年内完成主要工程建设任务;照金牧场提升改造项目完成投资2340万元并完成项目建设;红色文化创意街区提升改造项目完成投资540万元并完成80%的建设任务。
2.部门决算相关情况
截至目前,管委会无相关下属单位, 2014年度部门决算仅为本单位数据。
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
照金景区管理委员会2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
18153.46 |
一、基本支出 |
13 |
1509.09 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
69.77 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
1436.48 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
2.84 |
六、其他收入 |
6 |
1103.6 |
二、项目支出 |
18 |
19249.76 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
19257.06 |
本年支出合计 |
21 |
20758.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
2292.9 |
年末结转和结余 |
23 |
791.11 |
收入合计 |
12 |
21549.96 |
支出合计 |
24 |
21549.96 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
照金景区管理委员会2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4406.25 |
1406.25 |
3000 |
201 |
一般公共服务支出 |
2040.5 |
40.5 |
2000 |
20110 |
人力资源事务 |
5.5 |
5.5 |
|
2011009 |
公务员考核 |
5.5 |
5.5 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2035 |
35 |
2000 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2035 |
35 |
2000 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
1280.46 |
1280.46 |
|
20702 |
文物 |
18.09 |
18.09 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
18.09 |
18.09 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1262.37 |
1262.37 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1262.37 |
1262.37 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.49 |
0.49 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.49 |
0.49 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.49 |
0.49 |
|
212 |
城乡社区支出 |
500 |
|
500 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
500 |
|
500 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
500 |
|
500 |
216 |
商业服务业等支出 |
584.8 |
84.8 |
500 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
584.8 |
84.8 |
500 |
2160501 |
行政运行 |
74.5 |
74.5 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
10.3 |
10.3 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
500 |
|
500 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
照金景区管理委员会2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4406.25 |
1406.25 |
3000 |
301 |
工资福利支出 |
69.77 |
69.77 |
|
30101 |
基本工资 |
27.52 |
27.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.86 |
30.86 |
|
30103 |
奖金 |
5.74 |
5.74 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.65 |
5.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4336.48 |
1336.48 |
3000 |
30201 |
办公费 |
3.77 |
3.77 |
|
30202 |
印刷费 |
1.48 |
1.48 |
|
30206 |
电费 |
0.66 |
0.66 |
|
30207 |
邮电费 |
1.53 |
1.53 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.94 |
1.94 |
|
30211 |
差旅费 |
1.48 |
1.48 |
|
30214 |
租赁费 |
0.67 |
0.67 |
|
30215 |
会议费 |
0.95 |
0.95 |
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
0.59 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.89 |
0.89 |
|
30226 |
劳务费 |
0.09 |
0.09 |
|
30227 |
委托业务费 |
4321.16 |
1321.16 |
3000 |
30229 |
福利费 |
0.61 |
0.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.66 |
0.66 |
|
4.“三公”经费支出表
照金景区管理委员会2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
0.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.89 |
0.95 |
0.59 |
管委会自2011年成立以来未购置公务车辆,无公务用车相关费用,2014年度无因公出国(境)任务及人员,无相关费用支出。2014年度公务接待累计13批次,公务接待累计156人。
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计19257.06万元。其中财政拨款收入18153.46万元,其他收入1103.6万元。
2.支出总计20758.85万元。其中基本支出1509.09万元,项目支出19249.76万元。
(1)基本支出1509.09万元,其中工资福利支出69.77万元,商品和服务支出1436.48万元,其他资本性支出2.84万元。
(2)项目支出19249.76万元,其中商品和服务支出19249万元,其他资本性支出0.76万元
(3)年末结转和结余791.11万元,其中项目支出结余750万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度,公共预算财政拨款共计支出4406.25万元,其中基本支出1406.25万元,项目支出3000万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
按照支出功能分类, 2014年度公共预算财政拨款共计支出4406.25万元,其中一般公共服务支出2040.5万元,文化体育与传媒支出1280.46万元,医疗卫生与计划生育支出0.49万元,城乡社区支出500万元,商业服务等支出584.8万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
按照支出经济分类, 2014年度公共预算财政拨款共计支出4406.25万元,其中工资福利支出69.77万元,商品与服务支出4336.48万元(其中基本支出1336.48万元,项目支出3000万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.89万元,均为公务接待费用。
4.会议费0.95万元,主要为照金开发建设4次相关会议所产生的费用。
5.培训费0.59万元,主要为2014年6月参加省委组织部“城乡一体化与新型城镇化发展专题研修班”所产生的费用,培训为期12天。