一、市供销社概况
1、市供销社的主要职责
(一)贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。
(二)承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
(三)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的关系,协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的合法权益。
(四)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,推进供销合作社现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务。
(五)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。
(六)承办市政府交办的其他工作。
2、市供销社的决算单位构成
纳入市供销社2014年度决算范围的单位为事业单位1个:市供销社机关。
二、2014年市供销社决算表
1、收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
196.43 |
一、基本支出 |
13 |
212.16 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
78.57 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
28.86 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
104.73 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
25.98 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
196.43 |
本年支出合计 |
21 |
238.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
137.51 |
年末结转和结余 |
23 |
95.80 |
收入合计 |
12 |
333.94 |
支出合计 |
24 |
333.94 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
196.43 |
188.43 |
8.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
6.00 |
6.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
6.00 |
6.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
6.00 |
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
1.11 |
1.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
|
210 |
医疗卫生 |
1.43 |
1.43 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.43 |
1.43 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.43 |
1.43 |
|
212 |
城乡社区事务 |
8.00 |
|
8.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
|
8.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
|
8.00 |
216 |
商业服务业等事务 |
179.89 |
179.89 |
|
21602 |
商业流通事务 |
179.89 |
179.89 |
|
2160201 |
行政运行 |
122.16 |
122.16 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
57.73 |
57.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
196.43 |
188.43 |
8.00 |
301 |
工资福利支出 |
78.57 |
78.57 |
|
30101 |
基本工资 |
23.42 |
23.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.70 |
45.70 |
|
30103 |
奖金 |
8.02 |
8.02 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.43 |
1.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
81.00 |
81.00 |
|
30201 |
办公费 |
16.44 |
16.44 |
|
30207 |
邮票费 |
1.12 |
1.12 |
|
30209 |
物资管理费 |
0.77 |
0.77 |
|
30211 |
差旅费 |
2.88 |
2.88 |
|
30216 |
培训费 |
0.41 |
0.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
1.48 |
|
30218 |
材料费 |
48.27 |
48.27 |
|
30229 |
福利费 |
0.78 |
0.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.51 |
4.51 |
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
4.34 |
4.34 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
28.86 |
28.86 |
|
30305 |
生活补助 |
9.73 |
9.73 |
|
30309 |
奖励金 |
0.37 |
0.37 |
|
30311 |
住房公积金 |
13.64 |
13.64 |
|
30313 |
购房补贴 |
2 |
2 |
|
30399 |
其它对个人和家庭补助支出 |
3.12 |
3.12 |
|
215 |
城乡社区事务 |
8.00 |
|
8.00 |
0501 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||
合计 |
|||||||||
24.37 |
23.97 |
—— |
22.49 |
4.51 |
17.98 |
1.48 |
—— |
0.4 |
|
补充材料:
1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组/个;参加其他单位组织的出国(境)团组/个;本单位全年因公出国(境)累计/人次。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量3辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计20批次,公务接待累计190人。
三、市供销社2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计333.94万元。包括财政拨款收入196.43万元,上年结转和结余137.51万元。
2、支出总计333.94万元。包括:
(1)基本支出212.16万元,其中工资福利支出78.57元,对个人和家庭补助28.86万元,商品和服务支出104.73万元。
(2)项目支出25.98万元。
(3)年末结转和结余95.80万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总额196.43万元,其中:基本支出188.43万元,项目支出8.00万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
一般公共服务支出6万元,社会保障和就业1.11万元,医疗卫生1.43万元,城乡社区事务8万元,商业服务业等事务179.89万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
工资福利支出78.57万元,商品和服务支出81.00万元,对个人和家庭补助支出28.86万元,城乡社区事务支出8万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.97万元,其中,因公出国(境)费用/万元,公务用车购置及运行维护费22.49万元,公务接待费1.48万元。
1、因公出国(境)费用/万元。
2、公务用车购置及运行维护费22.49万元,主要用于公务用车运行维修保养使用。
3、公务接待费1.48万元,主要用于接待其他地市、上级有关部门有关公务活动。
4、会议费/万元。
5、培训费0.41万元,主要用于市和上级部门公务员业务学习。