财务管理制度
为了规范机关财务管理行为，确保各项工作有序开展，根据国家有关规定制定本制度。
1、办公室根据市社工作总体安排，统筹编制经费收支预算细则，提交社务会议讨论通过后，严格组织实施，据实进行财务决算，提交社务会议审 议，并在市社机关一定范围内进行财务公开。
2、机关财务支出按照市委（2008）11号文规定实行联签会审制度，由办公室、分管财务领导和主要领导联合审批。
一、出差及差旅费
1、严格实行出差审批制度。工作人员省内出差一天以内的，由分管领导审批；省内出差二天以上和省外出差的，由分管领导签署意见，主任审批。
2、工作人员出差原则上不安排乘坐飞机、火车软卧，确因工作需要乘坐的，必须经市社主任审批。
3、工作人员因公出差需预借差旅费的，由本人书面申请并经过批准，办公室合理核定借款数额，经主任审批后予以暂借，出差人员返回后须在五日内结清手续。
4、差旅费标准（指交通费、住宿费、途中伙食补助费等）按铜财事〔1998〕033号，〔1999〕019号文件执行。
5、工作人员差旅费报销及单据报销，经所在科室领导及分管领导同意，办公室及财务主管领导审核，主任审批。
二、招待费
1、公务招待工作由市社主要领导审批，办公室统一安排，按照有关规定合理掌握标准。
2、基层单位工作人员来市社联系业务，确需留餐的，原则上只提供工作餐，不提供酒水，由对口科室到办公室登记并负责安排。
三、办公用品的采购发放
1、机关各办公室的办公设备及日常办公用品，由办公室统一配备发放，办公室编制采购计划，经主任审批，办公室统一采购、登记 、发放。
2、属固定资产范围的大额资产采购配置，由市社社务会研究批准，办公室按财政部门有关规定办理。
四、通讯费用
1、机关各办公室的固定电话，由办公室统一管理，用于工作联系；市社领导成员的移动电话费，按市财政局和市纪委的有关规定执行。
五、会议费用的管理
1、大型会议，每年的工作会议和半年工作会由办公室负责筹备，各科室协助办会并按要求提供各种相关资料。
2、市社各科室召开的业务会、现场会必须提前报告主管领导，由业务科室提出计划，办公室安排办会。业务科室负责会议内容、资料的准备，办公室负责后勤服务。
3、上级省社及市级有关部门奖励给市供销社的奖金、奖品等，由办公室收存，由市社统一进行分配。个人受到奖励的，受奖人须报市社备案。
六、文件印发及资料的管理费用
电脑耗材、征订报纸、杂志、购买书籍、资料等，由办公室统一办理财务报销手续。
七、现金管理
1、现金管理实行银行印鉴分管制度,由会计和出纳分别保管印鉴和支票。
2、办公经费原则上不借给个人使用。因公需借款的，经办人必须提出借款事由，由办公室审核签署意见，经主任批准方可办理。
3、出纳人员自觉遵守国家现金管理规定，认真审核收支单据，日清月结，及时核对现金日记帐。
4、各科室不得自行保管和留用现金，确因特殊情况需要留用现金，由主任审批。
5、办公室不得保留大额现金。严禁任何人将公款存入个人帐户下。
