市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我市2011年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准，受市人民政府的委托，我向本次常委会报告铜川市2011年财政决算情况，请予审议。
一、 2011年全市和市本级财政决算情况
2011年，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财税部门认真贯彻落实科学发展观，按照“提速发展、加快转型、富民强市”的总体要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，强化收入征管，优化支出结构，充分发挥职能，创新工作理念，深化财政改革，全面完成了财政各项工作目标任务，财政预算执行情况良好。
（一） 全市财政收支平衡情况
2011年全市财政总收入完成383581万元，比上年增长35.7%，增收100813万元。全市地方财政收入完成188944万元，完成年度预算的114.5%，较年初预算超收23884万元，较上年增长37.4%，增收51410万元，增幅居全省第三位。其中税收收入101817万元，完成年初预算的109.6%，比上年增长34%；非税收入87127万元，完成年初预算的120.8%，比上年增长41.6%。
全市财政支出完成643424万元，完成调整预算的95.5%，较上年增支103836万元，增长19.2%。其中农林水事务支出68703万元，完成调整预算的95.6%，增长24.6%；科学技术支出2786万元，完成调整预算的92.7%，增长24.9%；教育支出130514万元, 完成调整预算的98.3%，增长65%；一般公共服务支出93287万元，完成调整预算的96.4%，增长2.3%；公共安全支出29645万元，完成调整预算的97.3%，增长13.2%；社会保障和就业支出75752万元，完成调整预算的94.4%，增长15.3%；城乡社区事务支出34530万元，完成调整预算的94.8%，增长3%；医疗卫生支出41921万元，完成调整预算的95%，增长18.2%；文化体育与传媒支出18275万元，完成调整预算的97.4%，增长27.3%；住房保障支出70644万元，完成调整预算的98.5%，增长48.2%。
全市地方财政收入188944万元，加上中省对我市的各项补助收入455728万元（其中税收返还及成品油价格改革补助17370万元，均衡性转移支付补助110657万元，农村税费改革补助5959万元，调资转移支付补助26028万元，资源枯竭城市转移支付补助27400万元，激励约束考核奖励补助5155万元，专项补助收入238671万元），地方政府债券收入17575万元，上年结余收入17747万元，全市财政累计总收入为679994万元。
全市地方财政支出643424万元，上解支出4734万元，结转下年财力安排的支出61804万元，全市财政总支出709962万元。
全市财政总收支相抵累计赤字29968万元，其中：全市当年赤字866万元，以前年度挂帐赤字29102万元。当年新增赤字866万元，主要原因是由于到期债务扣款，出现了财力缺口，增加了当年财政赤字。
此外，2011年，全市基金收入完成51229万元，比上年增长12.1%，加上中省补助收入9847万元和上年结转收入27017万元，基金总收入88093万元；全市基金支出72697万元，收支相抵基金累计滚存结余15396万元。
（二）市本级财政收支平衡情况
2011年市本级地方财政收入完成108914万元,完成年初预算的112.1%，比上年增长31.2%。其中：各项税收51567万元，完成年初预算的110.5%,增长36.2%；非税收入57347万元，完成年初预算的113.6%，增长26.9%。
市本级财政支出完成282197万元，完成调整预算的97.5%，较上年增支30951万元，增长12.3%。其中：农林水事务支出11200万元，完成调整预算的98.8%，增长29.5%；科学技术支出656万元，完成调整预算的84.8%，增长18.6%；教育支出17064万元, 完成调整预算的98.1%，增长123%；一般公共服务支出35706万元，完成调整预算的99.5%，下降17.1%；公共安全支出15517万元，完成调整预算的96.2%，增长3.3%；社会保障和就业支出34798万元，完成调整预算的90.7%，增长24.5%；城乡社区事务支出21177万元，完成调整预算的96.6%，增长41.5%；医疗卫生支出15560万元，完成调整预算的95.9%，增长29.9%。
2011年市本级地方财政收入108914万元，加上中省对我市本级的各项补助收入156381万元（其中税收返还及成品油价格改革补助8084万元，均衡性转移支付补助26676万元，调资转移支付补助6087万元，资源枯竭城市转移支付补助22618万元，专项补助收入94183万元），地方政府债券收入15550万元，上年结余收入-3686万元，区县上解收入4485万元，市本级财政总收入为281644万元。
市本级地方财政支出282197万元，结转下年支出21779万元，市本级财政总支出303976万元。
市本级财政总收支相抵累计赤字-22332万元，其中以前年度挂帐赤字20119万元，当年赤字2213万元（如不考虑省财政结算扣款的到期债务2358万元因素，市本级当年收支平衡,结余145万元）。
此外，2011年，市本级基金收入47236万元，上级补助收入9847万元，上年滚存结余13952万元，基金收入总计71035万元。基金支出50966万元，补助下级支出14397万元，收支相抵市本级基金累计滚存结余5672万元。
二、2011年财政主要工作
1、财政收入规模进一步扩大。2011年，全市各级财税部门紧紧围绕全市财政收入目标任务，采取有力措施，全力抓好收入征管。在预算执行中，注重与税收征管部门、经济管理部门的联系沟通和协调，密切关注经济发展和财政收入态势，及时解决经济运行和收入征管中出现的问题，确保收入渠道畅通。积极清理重点企业陈欠税款，进一步强化源头控税各项措施。继续完善政府非税收入收缴管理改革，将除教育收费以外的非税收入全额纳入预算管理，加强对专项收入、国有资产经营收益、行政性收费和罚没收入的征管，特别是抓住“两权”价款收入中央20%分成部分留地方的政策，加大对两权价款收入的征管。全市财政总收入完成38.36亿元，比上年增长35.7%，增收10.08亿元。全市地方财政收入完成18.89亿元，完成年度预算的114.5%，较年初预算超收23884万元，较上年增长37.4%，增收5.14亿元，增幅居全省第三位。
在加强收入征管的同时，积极向上争取项目资金，加强与上级部门的汇报、沟通、联络，加大争取资金的力度，2011年全年共争取各类专款和转移支付补助45.57亿元，较上年增加7.71亿元，增长20.4%。其中专项补助资金23.87亿元，较上年增加5.12亿元；均衡性转移支付9.98亿元，增加1.1亿元；资源转型城市财力补助2.74亿元，增加0.43亿元。各项补助的增加，为我市经济社会快速发展注入更大的活力。
2、财政支出结构更加合理。按照公共财政的要求，优化支出结构，合理安排资金，加强支出绩效考核，全力保障重点支出需要。在保障重点支出的同时，严格控制一般性支出，大力压减出国（境）、公务车辆购置及运行、公务接待和用电、用油、用水等费用，切实降低行政成本。2011年全市一般预算支出完成64.34亿元，完成调整预算的95.5%，较上年增支10.38亿元，增长19.2%，保障了全市各项重点支出需要。
3、各项民生事业保障有力。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措落实配套资金，将新增财力的85.4%安排用于民生十大领域。2011年，全市民生工程投入资金23.15亿元，其中：中省资金17.31亿元，市区（县）财政配套5.84亿元，占年度计划170.1%，比去年增长22.3%。一是认真贯彻教育投入各项政策；二是全面落实社会保障各项政策；三是加大对科学、文化、环境保护、医疗卫生事业投入力度；四是继续加大对保障性住房的投入力度。
4、各项强农惠农政策得到落实。全面贯彻落实中央一号文件精神，加大对水利基础设施建设、农业产业化、农村基础设施和各项惠农补贴及畜牧业、经济林果、新农村建设等的投入力度。2011年，全市农林水事务支出68703万元，较上年增长24.6%。其中：市本级农林水事务支出11200万元,较上年增长29.5%。一是农村综合改革工作稳步推进；二是大力支持现代农业发展；三是积极推进重点镇建设，城乡统筹发展步伐加快；四是支农惠农各项补贴政策资金全面兑付。
5、财政支持经济发展成效显著。一是全力支持22个模块重点工作；二是大力支持项目建设和招商引资工作；三是全力支持“四创”工作；四是加大对市级工业园区和区县工业园区基础设施建设的投入；五是深化财政专项资金存放商业银行管理制度改革，财政资金拉动经济的作用明显提升；六是与各金融机构合作力度不断加大，引导和撬动信贷资金加大对经济建设的投入；七是积极支持中小企业发展；八是加大对旅游产业投入力度。
6、各项财政改革不断深入。一是不断规范和完善财政“两基”建设，在全省率先实现了乡镇财政所规范化管理。二是国库集中支付改革实现全覆盖，市县两级预算执行动态监控系统建设全面完成并得到全面应用；三是公务卡制度改革试点工作进展顺利，市本级72个市级预算单位开展了试点，政府支出透明度进一步提高；四是部门预算管理和预算公开试点工作推进有力，市级9个部门积极推行部门预算公开试点工作，预算的透明度和约束性得到提升；五是政府非税收入收缴制度改革试点工作进展顺利，将除教育收费以外的非税收入全部纳入预算统筹使用，统一管理；六是行政事业单位资产管理工作不断加强，将政府采购与资产管理有机结合，实现了全市实物资产动态监控管理；七是电子化政府采购系统建成并正式上线运行，提高了政府采购的公开度和透明度；八是“金财工程” 建设不断深入，实现了财政业务工作、资料数据高效安全运行。
2011年，我市财政各项工作取得了一定成绩，预算执行情况总体良好，但预算执行中仍存在一些问题。主要是：非税收入占比高，收入结构不尽合理。特别是“两权”价款一次性收入抬高了收入基数，收入质量需进一步提高；财政支出需求很大，收支矛盾仍很突出。新增支出政策性口子多、数额大，新增财力难以满足。预算进度不够均衡，资金使用效益需进一步提高；政府债务规模进一步扩大，到期债务逐年增多等。对此，我们将高度重视，采取积极措施，加强税收收入的组织协调，坚持依法征收，保证财政收入可持续增长。进一步优化支出结构，严格控制一般性支出，确保各项重点支出需要。加强预算管理，不断提高预算执行的均衡性。加强债务管理，认真防范和化解政府债务风险。通过深化财政改革，加强财政监督，不断提高财政资金的使用效益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2012年是“十二五”计划的关键之年，我们将按照市委的统一部署，认真落实市第十五届人大二次会议决议和本次常委会审议意见，充分挖掘税收潜力，努力调整财政支出结构，着力提高财政支出效益，切实保障和改善民生，大力支持经济发展，圆满完成各项财政工作，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
谢谢大家！
